有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,846,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,681,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,475,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7072 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,498,822,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,412,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,496,409,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,325,397,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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