有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,803,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,753,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,382,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6837 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,025,877,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,025,495,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,965,294,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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