有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,659,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,608,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,328,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6890 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,653,296,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,659,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,626,636,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,417,431,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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