有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 136,743,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,686,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,622,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7208 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,516,898,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,516,865,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,181,434,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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