有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド | 14,476,265,160 | 0.7696 | 11,142,352,341 | 0.7586 | 10,981,694,750 | 99.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 43,214,471 | 1.0172 | 43,957,760 | 1.0173 | 43,962,081 | 0.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.40 |
| 合 計 | 99.80 |
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