有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/17-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界ソブリン・ベビーファンド | 5,162,812,283 | 0.6276 | 3,240,180,988 | 0.6305 | 3,255,153,144 | 98.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 6,422,994 | 1.0154 | 6,521,908 | 1.0153 | 6,521,265 | 0.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.29 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合 計 | 98.49 |
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