有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド | 10,363,457,166 | 0.6822 | 7,070,862,462 | 0.6705 | 6,948,698,029 | 98.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 13,859,368 | 1.0177 | 14,104,679 | 1.0178 | 14,106,064 | 0.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.30 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合 計 | 98.50 |
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