有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド | 13,248,672,547 | 0.7517 | 9,960,285,777 | 0.754 | 9,989,499,100 | 98.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 19,806,057 | 1.0175 | 20,152,663 | 1.0176 | 20,154,643 | 0.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.32 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合 計 | 98.51 |
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