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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 (平成25年 4月19日現在)	第11期 (平成26年 4月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,914,278	11,082,368
投資信託受益証券	272,924,512	255,836,328
親投資信託受益証券	100,108	100,186
未収利息	39	20
流動資産合計	290,938,937	267,018,902
資産合計	290,938,937	267,018,902
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,077,456	1,551,083
未払受託者報酬	31,935	28,766
未払委託者報酬	527,029	474,628
その他未払費用	3,126	2,802
流動負債合計	2,639,546	2,057,279
負債合計	2,639,546	2,057,279
純資産の部
元本等
元本	377,719,284	352,519,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△89,419,893	△87,557,467
(分配準備積立金)	2,642,643	2,625,113
元本等合計	288,299,391	264,961,623
純資産合計	288,299,391	264,961,623
負債純資産合計	290,938,937	267,018,902

開示資料

決算

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