有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年 4月19日現在) | 第11期 (平成26年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,914,278 | 11,082,368 |
| 投資信託受益証券 | 272,924,512 | 255,836,328 |
| 親投資信託受益証券 | 100,108 | 100,186 |
| 未収利息 | 39 | 20 |
| 流動資産合計 | 290,938,937 | 267,018,902 |
| 資産合計 | 290,938,937 | 267,018,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,077,456 | 1,551,083 |
| 未払受託者報酬 | 31,935 | 28,766 |
| 未払委託者報酬 | 527,029 | 474,628 |
| その他未払費用 | 3,126 | 2,802 |
| 流動負債合計 | 2,639,546 | 2,057,279 |
| 負債合計 | 2,639,546 | 2,057,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,719,284 | 352,519,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,419,893 | △87,557,467 |
| (分配準備積立金) | 2,642,643 | 2,625,113 |
| 元本等合計 | 288,299,391 | 264,961,623 |
| 純資産合計 | 288,299,391 | 264,961,623 |
| 負債純資産合計 | 290,938,937 | 267,018,902 |
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