有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 4月19日現在) | 第14期 (平成29年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,727,167 | 8,290,007 |
| 投資信託受益証券 | 164,766,735 | 140,059,920 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,314 |
| 流動資産合計 | 174,594,236 | 148,450,241 |
| 資産合計 | 174,594,236 | 148,450,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 599,278 | 184,604 |
| 未払受託者報酬 | 19,079 | 18,341 |
| 未払委託者報酬 | 314,905 | 302,545 |
| 未払利息 | 23 | 11 |
| その他未払費用 | 1,851 | 1,787 |
| 流動負債合計 | 935,136 | 507,288 |
| 負債合計 | 935,136 | 507,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,711,529 | 205,115,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,052,429 | △57,172,747 |
| (分配準備積立金) | 1,964,379 | 1,715,251 |
| 元本等合計 | 173,659,100 | 147,942,953 |
| 純資産合計 | 173,659,100 | 147,942,953 |
| 負債純資産合計 | 174,594,236 | 148,450,241 |
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