有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年 4月20日現在) | 第18期 (2021年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,026,857 | 1,611,973 |
| 投資信託受益証券 | 62,956,130 | 61,527,405 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,864 | 1,099,648 |
| 流動資産合計 | 65,082,851 | 64,239,026 |
| 資産合計 | 65,082,851 | 64,239,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,263 | 105,001 |
| 未払受託者報酬 | 7,321 | 7,101 |
| 未払委託者報酬 | 120,900 | 117,245 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 700 | 605 |
| 流動負債合計 | 226,185 | 229,952 |
| 負債合計 | 226,185 | 229,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,263,652 | 95,455,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,406,986 | △31,446,879 |
| (分配準備積立金) | 914,340 | 1,044,096 |
| 元本等合計 | 64,856,666 | 64,009,074 |
| 純資産合計 | 64,856,666 | 64,009,074 |
| 負債純資産合計 | 65,082,851 | 64,239,026 |
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