有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 4月20日現在) | 第13期 (平成28年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,297,645 | 9,727,167 |
| 投資信託受益証券 | 184,713,732 | 164,766,735 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,334 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 188,111,647 | 174,594,236 |
| 資産合計 | 188,111,647 | 174,594,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 857,487 | 599,278 |
| 未払受託者報酬 | 23,864 | 19,079 |
| 未払委託者報酬 | 393,902 | 314,905 |
| 未払利息 | - | 23 |
| その他未払費用 | 2,329 | 1,851 |
| 流動負債合計 | 1,277,582 | 935,136 |
| 負債合計 | 1,277,582 | 935,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,202,139 | 239,711,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,368,074 | △66,052,429 |
| (分配準備積立金) | 1,993,899 | 1,964,379 |
| 元本等合計 | 186,834,065 | 173,659,100 |
| 純資産合計 | 186,834,065 | 173,659,100 |
| 負債純資産合計 | 188,111,647 | 174,594,236 |
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