有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 4月21日現在) | 第12期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,082,368 | 3,297,645 |
| 投資信託受益証券 | 255,836,328 | 184,713,732 |
| 親投資信託受益証券 | 100,186 | 100,265 |
| 未収利息 | 20 | 5 |
| 流動資産合計 | 267,018,902 | 188,111,647 |
| 資産合計 | 267,018,902 | 188,111,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,551,083 | 857,487 |
| 未払受託者報酬 | 28,766 | 23,864 |
| 未払委託者報酬 | 474,628 | 393,902 |
| その他未払費用 | 2,802 | 2,329 |
| 流動負債合計 | 2,057,279 | 1,277,582 |
| 負債合計 | 2,057,279 | 1,277,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,519,090 | 252,202,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,557,467 | △65,368,074 |
| (分配準備積立金) | 2,625,113 | 1,993,899 |
| 元本等合計 | 264,961,623 | 186,834,065 |
| 純資産合計 | 264,961,623 | 186,834,065 |
| 負債純資産合計 | 267,018,902 | 188,111,647 |
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