有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2017年 4月19日現在) | 第15期 (2018年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,290,007 | 1,069,290 |
| 投資信託受益証券 | 140,059,920 | 101,112,532 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,295 |
| 未収入金 | - | 11,737,076 |
| 流動資産合計 | 148,450,241 | 114,019,193 |
| 資産合計 | 148,450,241 | 114,019,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,604 | 207,563 |
| 未払受託者報酬 | 18,341 | 12,494 |
| 未払委託者報酬 | 302,545 | 206,037 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 1,787 | 1,190 |
| 流動負債合計 | 507,288 | 427,286 |
| 負債合計 | 507,288 | 427,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,115,700 | 159,664,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,172,747 | △46,072,651 |
| (分配準備積立金) | 1,715,251 | 1,405,345 |
| 元本等合計 | 147,942,953 | 113,591,907 |
| 純資産合計 | 147,942,953 | 113,591,907 |
| 負債純資産合計 | 148,450,241 | 114,019,193 |
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