有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年 4月19日現在) | 第19期 (2022年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,611,973 | 2,228,108 |
| 投資信託受益証券 | 61,527,405 | 55,052,864 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,648 | 1,099,432 |
| 流動資産合計 | 64,239,026 | 58,380,404 |
| 資産合計 | 64,239,026 | 58,380,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,001 | 45,369 |
| 未払受託者報酬 | 7,101 | 6,646 |
| 未払委託者報酬 | 117,245 | 54,835 |
| その他未払費用 | 605 | 591 |
| 流動負債合計 | 229,952 | 107,441 |
| 負債合計 | 229,952 | 107,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,455,953 | 90,739,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,446,879 | △32,466,990 |
| (分配準備積立金) | 1,044,096 | 995,538 |
| 元本等合計 | 64,009,074 | 58,272,963 |
| 純資産合計 | 64,009,074 | 58,272,963 |
| 負債純資産合計 | 64,239,026 | 58,380,404 |
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