有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 4月号
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 266,402,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,294,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 354,112,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7520 | 円 |
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 4月号
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 507,167,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,672,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,495,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,329 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,741,764,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,360,078,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,381,685,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,219,443,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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