有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,591,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,563,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,253,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6673 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,313,488,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,313,484,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,110,530,200 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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