有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,171,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,158,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,804,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6405 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,351,133,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,462,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,879,671,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,725,881,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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