有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,086,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,010,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,076,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7248 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,944,006,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,808,158,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,135,848,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,699,357,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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