有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 148,122,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,057,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,309,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7211 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,553,714,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,280,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,251,434,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,858,327,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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