有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 186,652,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,577,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,154,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7399 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,732,234,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,100,280,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,631,954,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,198,132,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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