有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,708,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,681,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,729,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6687 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,338,492,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,375,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,238,116,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,173,725,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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