- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
(1)【投資状況】
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 4月号
(参考)野村マネー マザーファンド
第4回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 253,442,080 | 95.17 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,196 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,752,001 | 4.78 |
| 合計(純資産総額) | 266,294,277 | 100.00 | |
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 4月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 251,572,688 | 99.24 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,922,710 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 253,495,398 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,346,829,502 | 51.86 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,592,180,256 | 18.99 |
| 社債券 | 日本 | 500,343,284 | 5.96 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 399,880,297 | 4.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,542,452,493 | 18.40 |
| 合計(純資産総額) | 8,381,685,832 | 100.00 | |
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