有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)
(1)【投資状況】
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第4回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 61,403,684 | 94.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,099,864 | 1.70 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,178,270 | 3.36 |
| 合計(純資産総額) | 64,681,818 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 210,051,002 | 6.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 852,258,489 | 26.31 |
| 社債券 | 日本 | 460,756,901 | 14.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,715,050,517 | 52.96 |
| 合計(純資産総額) | 3,238,116,909 | 100.00 | |
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