有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)
(1)【投資状況】
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第4回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 79,845,300 | 97.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,100,079 | 1.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 830,681 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 81,776,060 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,201,234,308 | 14.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,020,149,598 | 12.01 |
| 社債券 | 日本 | 3,342,316,079 | 39.35 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,994,113 | 5.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,429,798,361 | 28.60 |
| 合計(純資産総額) | 8,493,492,459 | 100.00 | |
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