半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
(1)【投資状況】
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第4回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 62,441,037 | 95.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,099,756 | 1.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,939,867 | 2.96 |
| 合計(純資産総額) | 65,480,660 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 753,166,893 | 11.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 870,889,264 | 12.79 |
| 社債券 | 日本 | 300,133,985 | 4.41 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 200,000,000 | 2.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,680,295,205 | 68.78 |
| 合計(純資産総額) | 6,804,485,347 | 100.00 | |
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