半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【投資状況】
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第4回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 175,993,164 | 98.48 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,314 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,606,939 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 178,700,417 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,738,680,134 | 11.97 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,048,278,885 | 26.45 |
| 社債券 | 日本 | 1,504,857,992 | 6.58 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,139,691 | 10.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,175,196,779 | 44.49 |
| 合計(純資産総額) | 22,866,153,481 | 100.00 | |
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