有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(1)【投資状況】
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第4回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 165,134,900 | 94.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,334 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,775,355 | 5.04 |
| 合計(純資産総額) | 174,010,589 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,359,375,041 | 15.89 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,515,601,836 | 35.55 |
| 社債券 | 日本 | 2,303,894,531 | 10.90 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,599,949,097 | 7.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,357,027,611 | 30.07 |
| 合計(純資産総額) | 21,135,848,116 | 100.00 | |
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