- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
(1)【投資状況】
第4回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第4回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 100,848,454 | 95.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,100,295 | 1.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,023,199 | 3.79 |
| 合計(純資産総額) | 105,971,948 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,247,191,389 | 8.11 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,401,669,478 | 15.63 |
| 社債券 | 日本 | 2,604,795,489 | 16.95 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 5,400,000,061 | 35.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,706,642,774 | 24.13 |
| 合計(純資産総額) | 15,360,299,191 | 100.00 | |
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