有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月1日-平成26年9月1日)
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 464,302,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,072,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 462,230,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,066,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8720 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,477,288,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 822,560,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,654,727,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,543,158,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6745 | 円 |
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