有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月2日-平成27年3月2日)
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 460,134,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,902,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,231,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,942,322 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9730 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,294,644,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,637,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,385,006,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,067,481,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9173 | 円 |
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