有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 387,316,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,702,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,614,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 434,157,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8859 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,073,368,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 960,384,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,112,983,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,133,485,652 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8382 | 円 |
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