有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
| (2016年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 313,494,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,535,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,958,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,812,048 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7982 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2016年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,770,658,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,770,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,606,887,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,812,120,707 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7039 | 円 |
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