有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
| (2017年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 307,829,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,078,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,750,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,284,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8421 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2017年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,168,931,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,880,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,072,051,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,025,399,273 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8376 | 円 |
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