有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
| (2017年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 276,092,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,792,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,595,275 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8549 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2017年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,759,809,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,019,225,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,740,583,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,651,147,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9006 | 円 |
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