有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月3日-平成27年8月31日)
| (2015年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 455,451,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,942,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,509,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,109,266 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9407 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2015年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,315,663,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,120,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,947,542,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,862,406,537 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9011 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
