有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成17年5月16日) | 76,270,965,173 | 76,658,202,596 | 0.9848 | 0.9898 |
| 第5特定期間末 (平成17年11月15日) | 169,420,721,742 | 170,329,634,561 | 1.0252 | 1.0307 |
| 第6特定期間末 (平成18年5月15日) | 245,697,241,363 | 247,222,867,662 | 0.9663 | 0.9723 |
| 第7特定期間末 (平成18年11月15日) | 370,689,964,027 | 373,051,589,804 | 1.0203 | 1.0268 |
| 第8特定期間末 (平成19年5月15日) | 436,946,866,656 | 439,707,106,047 | 1.1081 | 1.1151 |
| 第9特定期間末 (平成19年11月15日) | 465,629,340,128 | 468,937,305,667 | 1.0557 | 1.0632 |
| 第10特定期間末 (平成20年5月15日) | 538,526,733,299 | 542,490,161,092 | 1.0191 | 1.0266 |
| 第11特定期間末 (平成20年11月17日) | 395,264,460,608 | 399,705,721,834 | 0.6675 | 0.6750 |
| 第12特定期間末 (平成21年5月15日) | 538,255,063,677 | 542,594,855,910 | 0.7442 | 0.7502 |
| 第13特定期間末 (平成21年11月16日) | 649,935,054,473 | 655,154,340,995 | 0.8094 | 0.8159 |
| 第14特定期間末 (平成22年5月17日) | 753,099,355,688 | 759,394,690,300 | 0.7776 | 0.7841 |
| 第15特定期間末 (平成22年11月15日) | 837,831,768,397 | 845,034,887,672 | 0.7560 | 0.7625 |
| 第16特定期間末 (平成23年5月16日) | 898,058,070,157 | 906,252,114,376 | 0.7672 | 0.7742 |
| 第17特定期間末 (平成23年11月15日) | 908,790,827,322 | 917,768,087,471 | 0.7086 | 0.7156 |
| 第18特定期間末 (平成24年5月15日) | 879,217,091,732 | 887,976,812,623 | 0.7026 | 0.7096 |
| 第19特定期間末 (平成24年11月15日) | 821,739,017,603 | 827,497,787,421 | 0.7135 | 0.7185 |
| 第20特定期間末 (平成25年5月15日) | 762,264,158,584 | 767,665,248,889 | 0.8468 | 0.8528 |
| 第21特定期間末 (平成25年11月15日) | 593,105,892,726 | 597,907,378,324 | 0.7412 | 0.7472 |
| 平成25年11月末日 | 584,835,499,720 | - | 0.7383 | - |
| 12月末日 | 564,113,725,913 | - | 0.7382 | - |
| 平成26年1月末日 | 548,770,108,983 | - | 0.7213 | - |
| 2月末日 | 546,984,979,775 | - | 0.7221 | - |
| 3月末日 | 560,120,965,699 | - | 0.7462 | - |
| 4月末日 | 556,154,033,435 | - | 0.7463 | - |
| 第22特定期間末 (平成26年5月15日) | 555,469,394,265 | 559,937,875,169 | 0.7458 | 0.7518 |
| 5月末日 | 554,160,933,990 | - | 0.7445 | - |
| 6月末日 | 559,069,250,051 | - | 0.7488 | - |
| 7月末日 | 562,649,297,995 | - | 0.7489 | - |
| 8月末日 | 571,775,863,691 | - | 0.7560 | - |
| 9月末日 | 559,756,101,503 | - | 0.7325 | - |
| 10月末日 | 572,359,996,251 | - | 0.7410 | - |
| 第23特定期間末 (平成26年11月17日) | 597,538,287,402 | 602,143,393,322 | 0.7785 | 0.7845 |
| 11月末日 | 592,780,023,915 | - | 0.7736 | - |
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