有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)
- 【提出】
- 2026/02/10 9:01
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第26特定期間末 (2016年5月16日) | 412,886,955,498 | 415,861,301,053 | 0.5553 | 0.5593 |
| 第27特定期間末 (2016年11月15日) | 387,996,438,554 | 390,842,945,475 | 0.5452 | 0.5492 |
| 第28特定期間末 (2017年5月15日) | 363,981,232,915 | 365,976,311,626 | 0.5473 | 0.5503 |
| 第29特定期間末 (2017年11月15日) | 339,290,555,169 | 341,151,441,050 | 0.5470 | 0.5500 |
| 第30特定期間末 (2018年5月15日) | 296,918,503,363 | 298,073,824,540 | 0.5140 | 0.5160 |
| 第31特定期間末 (2018年11月15日) | 266,675,224,661 | 267,200,047,529 | 0.5081 | 0.5091 |
| 第32特定期間末 (2019年5月15日) | 223,565,870,376 | 224,030,361,734 | 0.4813 | 0.4823 |
| 第33特定期間末 (2019年11月15日) | 200,198,404,554 | 200,621,528,899 | 0.4731 | 0.4741 |
| 第34特定期間末 (2020年5月15日) | 174,584,644,022 | 174,975,402,362 | 0.4468 | 0.4478 |
| 第35特定期間末 (2020年11月16日) | 177,704,855,846 | 178,067,518,162 | 0.4900 | 0.4910 |
| 第36特定期間末 (2021年5月17日) | 172,341,609,213 | 172,668,768,657 | 0.5268 | 0.5278 |
| 第37特定期間末 (2021年11月15日) | 151,729,968,549 | 152,032,811,057 | 0.5010 | 0.5020 |
| 第38特定期間末 (2022年5月16日) | 140,079,167,734 | 140,359,521,302 | 0.4997 | 0.5007 |
| 第39特定期間末 (2022年11月15日) | 133,902,627,707 | 134,166,064,667 | 0.5083 | 0.5093 |
| 第40特定期間末 (2023年5月15日) | 126,979,284,025 | 127,232,839,228 | 0.5008 | 0.5018 |
| 第41特定期間末 (2023年11月15日) | 122,647,513,410 | 122,884,378,351 | 0.5178 | 0.5188 |
| 第42特定期間末 (2024年5月15日) | 121,172,620,332 | 121,389,594,886 | 0.5585 | 0.5595 |
| 第43特定期間末 (2024年11月15日) | 111,900,261,724 | 112,106,092,956 | 0.5437 | 0.5447 |
| 2024年11月末日 | 109,385,760,841 | - | 0.5340 | - |
| 12月末日 | 109,142,848,100 | - | 0.5382 | - |
| 2025年1月末日 | 105,382,077,477 | - | 0.5245 | - |
| 2月末日 | 102,013,364,764 | - | 0.5112 | - |
| 3月末日 | 102,188,701,447 | - | 0.5154 | - |
| 4月末日 | 100,089,313,270 | - | 0.5069 | - |
| 第44特定期間末 (2025年5月15日) | 102,032,349,699 | 102,229,249,535 | 0.5182 | 0.5192 |
| 5月末日 | 100,652,633,416 | - | 0.5132 | - |
| 6月末日 | 102,759,365,869 | - | 0.5286 | - |
| 7月末日 | 102,972,837,159 | - | 0.5360 | - |
| 8月末日 | 101,625,082,599 | - | 0.5343 | - |
| 9月末日 | 102,070,893,246 | - | 0.5430 | - |
| 10月末日 | 104,290,559,241 | - | 0.5609 | - |
| 第45特定期間末 (2025年11月17日) | 102,988,288,838 | 103,173,241,960 | 0.5568 | 0.5578 |
| 11月末日 | 103,754,841,929 | - | 0.5630 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
