有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (平成18年11月15日) | 370,689,964,027 | 373,051,589,804 | 1.0203 | 1.0268 |
| 第8特定期間末 (平成19年5月15日) | 436,946,866,656 | 439,707,106,047 | 1.1081 | 1.1151 |
| 第9特定期間末 (平成19年11月15日) | 465,629,340,128 | 468,937,305,667 | 1.0557 | 1.0632 |
| 第10特定期間末 (平成20年5月15日) | 538,526,733,299 | 542,490,161,092 | 1.0191 | 1.0266 |
| 第11特定期間末 (平成20年11月17日) | 395,264,460,608 | 399,705,721,834 | 0.6675 | 0.6750 |
| 第12特定期間末 (平成21年5月15日) | 538,255,063,677 | 542,594,855,910 | 0.7442 | 0.7502 |
| 第13特定期間末 (平成21年11月16日) | 649,935,054,473 | 655,154,340,995 | 0.8094 | 0.8159 |
| 第14特定期間末 (平成22年5月17日) | 753,099,355,688 | 759,394,690,300 | 0.7776 | 0.7841 |
| 第15特定期間末 (平成22年11月15日) | 837,831,768,397 | 845,034,887,672 | 0.7560 | 0.7625 |
| 第16特定期間末 (平成23年5月16日) | 898,058,070,157 | 906,252,114,376 | 0.7672 | 0.7742 |
| 第17特定期間末 (平成23年11月15日) | 908,790,827,322 | 917,768,087,471 | 0.7086 | 0.7156 |
| 第18特定期間末 (平成24年5月15日) | 879,217,091,732 | 887,976,812,623 | 0.7026 | 0.7096 |
| 第19特定期間末 (平成24年11月15日) | 821,739,017,603 | 827,497,787,421 | 0.7135 | 0.7185 |
| 第20特定期間末 (平成25年5月15日) | 762,264,158,584 | 767,665,248,889 | 0.8468 | 0.8528 |
| 第21特定期間末 (平成25年11月15日) | 593,105,892,726 | 597,907,378,324 | 0.7412 | 0.7472 |
| 第22特定期間末 (平成26年5月15日) | 555,469,394,265 | 559,937,875,169 | 0.7458 | 0.7518 |
| 第23特定期間末 (平成26年11月17日) | 597,538,287,402 | 602,143,393,322 | 0.7785 | 0.7845 |
| 第24特定期間末 (平成27年5月15日) | 568,775,477,231 | 573,537,807,682 | 0.7166 | 0.7226 |
| 平成27年5月末日 | 566,128,308,950 | - | 0.7128 | - |
| 6月末日 | 554,026,776,225 | - | 0.6955 | - |
| 7月末日 | 533,367,856,055 | - | 0.6699 | - |
| 8月末日 | 505,522,148,228 | - | 0.6388 | - |
| 9月末日 | 484,826,702,941 | - | 0.6152 | - |
| 10月末日 | 492,301,821,987 | - | 0.6273 | - |
| 第25特定期間末 (平成27年11月16日) | 484,148,677,523 | 488,844,754,259 | 0.6186 | 0.6246 |
| 11月末日 | 489,949,610,509 | - | 0.6274 | - |
| 12月末日 | 484,228,154,180 | - | 0.6246 | - |
| 平成28年1月末日 | 465,372,048,454 | - | 0.6062 | - |
| 2月末日 | 433,910,116,542 | - | 0.5732 | - |
| 3月末日 | 452,589,150,214 | - | 0.6045 | - |
| 4月末日 | 432,368,994,801 | - | 0.5811 | - |
| 第26特定期間末 (平成28年5月16日) | 412,886,955,498 | 415,861,301,053 | 0.5553 | 0.5593 |
| 5月末日 | 414,751,677,893 | - | 0.5599 | - |
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