有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
- 【提出】
- 2021/02/09 9:14
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16特定期間末 (2011年5月16日) | 898,058,070,157 | 906,252,114,376 | 0.7672 | 0.7742 |
| 第17特定期間末 (2011年11月15日) | 908,790,827,322 | 917,768,087,471 | 0.7086 | 0.7156 |
| 第18特定期間末 (2012年5月15日) | 879,217,091,732 | 887,976,812,623 | 0.7026 | 0.7096 |
| 第19特定期間末 (2012年11月15日) | 821,739,017,603 | 827,497,787,421 | 0.7135 | 0.7185 |
| 第20特定期間末 (2013年5月15日) | 762,264,158,584 | 767,665,248,889 | 0.8468 | 0.8528 |
| 第21特定期間末 (2013年11月15日) | 593,105,892,726 | 597,907,378,324 | 0.7412 | 0.7472 |
| 第22特定期間末 (2014年5月15日) | 555,469,394,265 | 559,937,875,169 | 0.7458 | 0.7518 |
| 第23特定期間末 (2014年11月17日) | 597,538,287,402 | 602,143,393,322 | 0.7785 | 0.7845 |
| 第24特定期間末 (2015年5月15日) | 568,775,477,231 | 573,537,807,682 | 0.7166 | 0.7226 |
| 第25特定期間末 (2015年11月16日) | 484,148,677,523 | 488,844,754,259 | 0.6186 | 0.6246 |
| 第26特定期間末 (2016年5月16日) | 412,886,955,498 | 415,861,301,053 | 0.5553 | 0.5593 |
| 第27特定期間末 (2016年11月15日) | 387,996,438,554 | 390,842,945,475 | 0.5452 | 0.5492 |
| 第28特定期間末 (2017年5月15日) | 363,981,232,915 | 365,976,311,626 | 0.5473 | 0.5503 |
| 第29特定期間末 (2017年11月15日) | 339,290,555,169 | 341,151,441,050 | 0.5470 | 0.5500 |
| 第30特定期間末 (2018年5月15日) | 296,918,503,363 | 298,073,824,540 | 0.5140 | 0.5160 |
| 第31特定期間末 (2018年11月15日) | 266,675,224,661 | 267,200,047,529 | 0.5081 | 0.5091 |
| 第32特定期間末 (2019年5月15日) | 223,565,870,376 | 224,030,361,734 | 0.4813 | 0.4823 |
| 第33特定期間末 (2019年11月15日) | 200,198,404,554 | 200,621,528,899 | 0.4731 | 0.4741 |
| 2019年11月末日 | 200,338,411,212 | - | 0.4779 | - |
| 12月末日 | 200,047,016,593 | - | 0.4868 | - |
| 2020年1月末日 | 190,571,081,611 | - | 0.4715 | - |
| 2月末日 | 184,980,935,171 | - | 0.4639 | - |
| 3月末日 | 167,560,628,066 | - | 0.4253 | - |
| 4月末日 | 175,358,860,613 | - | 0.4480 | - |
| 第34特定期間末 (2020年5月15日) | 174,584,644,022 | 174,975,402,362 | 0.4468 | 0.4478 |
| 5月末日 | 178,823,409,423 | - | 0.4586 | - |
| 6月末日 | 182,747,101,645 | - | 0.4746 | - |
| 7月末日 | 184,000,392,584 | - | 0.4833 | - |
| 8月末日 | 186,347,875,053 | - | 0.4958 | - |
| 9月末日 | 179,449,811,199 | - | 0.4850 | - |
| 10月末日 | 172,883,911,531 | - | 0.4733 | - |
| 第35特定期間末 (2020年11月16日) | 177,704,855,846 | 178,067,518,162 | 0.4900 | 0.4910 |
| 11月末日 | 177,390,395,825 | - | 0.4932 | - |
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