有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【提出】
- 2022/08/09 9:04
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第19特定期間末 (2012年11月15日) | 821,739,017,603 | 827,497,787,421 | 0.7135 | 0.7185 |
| 第20特定期間末 (2013年5月15日) | 762,264,158,584 | 767,665,248,889 | 0.8468 | 0.8528 |
| 第21特定期間末 (2013年11月15日) | 593,105,892,726 | 597,907,378,324 | 0.7412 | 0.7472 |
| 第22特定期間末 (2014年5月15日) | 555,469,394,265 | 559,937,875,169 | 0.7458 | 0.7518 |
| 第23特定期間末 (2014年11月17日) | 597,538,287,402 | 602,143,393,322 | 0.7785 | 0.7845 |
| 第24特定期間末 (2015年5月15日) | 568,775,477,231 | 573,537,807,682 | 0.7166 | 0.7226 |
| 第25特定期間末 (2015年11月16日) | 484,148,677,523 | 488,844,754,259 | 0.6186 | 0.6246 |
| 第26特定期間末 (2016年5月16日) | 412,886,955,498 | 415,861,301,053 | 0.5553 | 0.5593 |
| 第27特定期間末 (2016年11月15日) | 387,996,438,554 | 390,842,945,475 | 0.5452 | 0.5492 |
| 第28特定期間末 (2017年5月15日) | 363,981,232,915 | 365,976,311,626 | 0.5473 | 0.5503 |
| 第29特定期間末 (2017年11月15日) | 339,290,555,169 | 341,151,441,050 | 0.5470 | 0.5500 |
| 第30特定期間末 (2018年5月15日) | 296,918,503,363 | 298,073,824,540 | 0.5140 | 0.5160 |
| 第31特定期間末 (2018年11月15日) | 266,675,224,661 | 267,200,047,529 | 0.5081 | 0.5091 |
| 第32特定期間末 (2019年5月15日) | 223,565,870,376 | 224,030,361,734 | 0.4813 | 0.4823 |
| 第33特定期間末 (2019年11月15日) | 200,198,404,554 | 200,621,528,899 | 0.4731 | 0.4741 |
| 第34特定期間末 (2020年5月15日) | 174,584,644,022 | 174,975,402,362 | 0.4468 | 0.4478 |
| 第35特定期間末 (2020年11月16日) | 177,704,855,846 | 178,067,518,162 | 0.4900 | 0.4910 |
| 第36特定期間末 (2021年5月17日) | 172,341,609,213 | 172,668,768,657 | 0.5268 | 0.5278 |
| 2021年5月末日 | 170,943,981,446 | - | 0.5256 | - |
| 6月末日 | 165,087,649,448 | - | 0.5145 | - |
| 7月末日 | 160,229,500,607 | - | 0.5054 | - |
| 8月末日 | 157,008,897,738 | - | 0.4994 | - |
| 9月末日 | 153,854,644,364 | - | 0.4958 | - |
| 10月末日 | 156,855,392,532 | - | 0.5140 | - |
| 第37特定期間末 (2021年11月15日) | 151,729,968,549 | 152,032,811,057 | 0.5010 | 0.5020 |
| 11月末日 | 146,792,206,357 | - | 0.4885 | - |
| 12月末日 | 149,394,776,870 | - | 0.5029 | - |
| 2022年1月末日 | 141,009,778,576 | - | 0.4783 | - |
| 2月末日 | 142,034,819,899 | - | 0.4848 | - |
| 3月末日 | 151,187,212,374 | - | 0.5233 | - |
| 4月末日 | 144,530,642,666 | - | 0.5140 | - |
| 第38特定期間末 (2022年5月16日) | 140,079,167,734 | 140,359,521,302 | 0.4997 | 0.5007 |
| 5月末日 | 143,160,644,582 | - | 0.5123 | - |
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