有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【提出】
- 2019/08/08 9:02
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13特定期間末 (2009年11月16日) | 649,935,054,473 | 655,154,340,995 | 0.8094 | 0.8159 |
| 第14特定期間末 (2010年5月17日) | 753,099,355,688 | 759,394,690,300 | 0.7776 | 0.7841 |
| 第15特定期間末 (2010年11月15日) | 837,831,768,397 | 845,034,887,672 | 0.7560 | 0.7625 |
| 第16特定期間末 (2011年5月16日) | 898,058,070,157 | 906,252,114,376 | 0.7672 | 0.7742 |
| 第17特定期間末 (2011年11月15日) | 908,790,827,322 | 917,768,087,471 | 0.7086 | 0.7156 |
| 第18特定期間末 (2012年5月15日) | 879,217,091,732 | 887,976,812,623 | 0.7026 | 0.7096 |
| 第19特定期間末 (2012年11月15日) | 821,739,017,603 | 827,497,787,421 | 0.7135 | 0.7185 |
| 第20特定期間末 (2013年5月15日) | 762,264,158,584 | 767,665,248,889 | 0.8468 | 0.8528 |
| 第21特定期間末 (2013年11月15日) | 593,105,892,726 | 597,907,378,324 | 0.7412 | 0.7472 |
| 第22特定期間末 (2014年5月15日) | 555,469,394,265 | 559,937,875,169 | 0.7458 | 0.7518 |
| 第23特定期間末 (2014年11月17日) | 597,538,287,402 | 602,143,393,322 | 0.7785 | 0.7845 |
| 第24特定期間末 (2015年5月15日) | 568,775,477,231 | 573,537,807,682 | 0.7166 | 0.7226 |
| 第25特定期間末 (2015年11月16日) | 484,148,677,523 | 488,844,754,259 | 0.6186 | 0.6246 |
| 第26特定期間末 (2016年5月16日) | 412,886,955,498 | 415,861,301,053 | 0.5553 | 0.5593 |
| 第27特定期間末 (2016年11月15日) | 387,996,438,554 | 390,842,945,475 | 0.5452 | 0.5492 |
| 第28特定期間末 (2017年5月15日) | 363,981,232,915 | 365,976,311,626 | 0.5473 | 0.5503 |
| 第29特定期間末 (2017年11月15日) | 339,290,555,169 | 341,151,441,050 | 0.5470 | 0.5500 |
| 第30特定期間末 (2018年5月15日) | 296,918,503,363 | 298,073,824,540 | 0.5140 | 0.5160 |
| 2018年5月末日 | 293,590,807,626 | - | 0.5134 | - |
| 6月末日 | 284,643,181,972 | - | 0.5053 | - |
| 7月末日 | 283,107,469,902 | - | 0.5105 | - |
| 8月末日 | 272,971,603,497 | - | 0.5002 | - |
| 9月末日 | 270,824,571,159 | - | 0.5046 | - |
| 10月末日 | 261,970,153,360 | - | 0.4955 | - |
| 第31特定期間末 (2018年11月15日) | 266,675,224,661 | 267,200,047,529 | 0.5081 | 0.5091 |
| 11月末日 | 263,585,288,392 | - | 0.5120 | - |
| 12月末日 | 242,834,326,705 | - | 0.4853 | - |
| 2019年1月末日 | 242,635,068,140 | - | 0.4920 | - |
| 2月末日 | 241,145,278,726 | - | 0.4972 | - |
| 3月末日 | 236,872,158,287 | - | 0.4984 | - |
| 4月末日 | 231,348,436,684 | - | 0.4963 | - |
| 第32特定期間末 (2019年5月15日) | 223,565,870,376 | 224,030,361,734 | 0.4813 | 0.4823 |
| 5月末日 | 221,789,584,914 | - | 0.4812 | - |
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