- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第24特定期間末 (2015年5月15日) | 568,775,477,231 | 573,537,807,682 | 0.7166 | 0.7226 |
| 第25特定期間末 (2015年11月16日) | 484,148,677,523 | 488,844,754,259 | 0.6186 | 0.6246 |
| 第26特定期間末 (2016年5月16日) | 412,886,955,498 | 415,861,301,053 | 0.5553 | 0.5593 |
| 第27特定期間末 (2016年11月15日) | 387,996,438,554 | 390,842,945,475 | 0.5452 | 0.5492 |
| 第28特定期間末 (2017年5月15日) | 363,981,232,915 | 365,976,311,626 | 0.5473 | 0.5503 |
| 第29特定期間末 (2017年11月15日) | 339,290,555,169 | 341,151,441,050 | 0.5470 | 0.5500 |
| 第30特定期間末 (2018年5月15日) | 296,918,503,363 | 298,073,824,540 | 0.5140 | 0.5160 |
| 第31特定期間末 (2018年11月15日) | 266,675,224,661 | 267,200,047,529 | 0.5081 | 0.5091 |
| 第32特定期間末 (2019年5月15日) | 223,565,870,376 | 224,030,361,734 | 0.4813 | 0.4823 |
| 第33特定期間末 (2019年11月15日) | 200,198,404,554 | 200,621,528,899 | 0.4731 | 0.4741 |
| 第34特定期間末 (2020年5月15日) | 174,584,644,022 | 174,975,402,362 | 0.4468 | 0.4478 |
| 第35特定期間末 (2020年11月16日) | 177,704,855,846 | 178,067,518,162 | 0.4900 | 0.4910 |
| 第36特定期間末 (2021年5月17日) | 172,341,609,213 | 172,668,768,657 | 0.5268 | 0.5278 |
| 第37特定期間末 (2021年11月15日) | 151,729,968,549 | 152,032,811,057 | 0.5010 | 0.5020 |
| 第38特定期間末 (2022年5月16日) | 140,079,167,734 | 140,359,521,302 | 0.4997 | 0.5007 |
| 第39特定期間末 (2022年11月15日) | 133,902,627,707 | 134,166,064,667 | 0.5083 | 0.5093 |
| 第40特定期間末 (2023年5月15日) | 126,979,284,025 | 127,232,839,228 | 0.5008 | 0.5018 |
| 第41特定期間末 (2023年11月15日) | 122,647,513,410 | 122,884,378,351 | 0.5178 | 0.5188 |
| 2023年11月末日 | 122,825,231,599 | - | 0.5230 | - |
| 12月末日 | 121,503,728,802 | - | 0.5312 | - |
| 2024年1月末日 | 119,306,012,181 | - | 0.5282 | - |
| 2月末日 | 118,668,631,564 | - | 0.5320 | - |
| 3月末日 | 118,797,487,953 | - | 0.5394 | - |
| 4月末日 | 120,110,317,173 | - | 0.5506 | - |
| 第42特定期間末 (2024年5月15日) | 121,172,620,332 | 121,389,594,886 | 0.5585 | 0.5595 |
| 5月末日 | 120,485,731,090 | - | 0.5587 | - |
| 6月末日 | 122,802,275,124 | - | 0.5753 | - |
| 7月末日 | 114,220,700,436 | - | 0.5400 | - |
| 8月末日 | 114,062,853,840 | - | 0.5429 | - |
| 9月末日 | 113,774,999,185 | - | 0.5450 | - |
| 10月末日 | 113,070,428,650 | - | 0.5468 | - |
| 第43特定期間末 (2024年11月15日) | 111,900,261,724 | 112,106,092,956 | 0.5437 | 0.5447 |
| 11月末日 | 109,385,760,841 | - | 0.5340 | - |
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