有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第2計算期間末	平成16年 3月11日から平成17年 3月10日	67,490,755	1,683,142,902	1,595,206,819
第3計算期間末	平成17年 3月11日から平成18年 3月10日	66,360,870	526,319,466	1,135,248,223
第4計算期間末	平成18年 3月11日から平成19年 3月12日	60,289,581	1,073,598,350	121,939,454
第5計算期間末	平成19年 3月13日から平成20年 3月10日	27,512,412	36,713,322	112,738,544
第6計算期間末	平成20年 3月11日から平成21年 3月10日	23,474,826	19,481,024	116,732,346
第7計算期間末	平成21年 3月11日から平成22年 3月10日	28,396,499	15,581,182	129,547,663
第8計算期間末	平成22年 3月11日から平成23年 3月10日	19,266,110	13,247,641	135,566,132
第9計算期間末	平成23年 3月11日から平成24年 3月12日	21,180,880	13,098,918	143,648,094
第10計算期間末	平成24年 3月13日から平成25年 3月11日	18,844,753	26,838,657	135,654,190
第11計算期間末	平成25年 3月12日から平成26年 3月10日	30,470,923	26,007,143	140,117,970

(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,184,217,790	96.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	424,820,118	4.00
合計(純資産総額)		10,609,037,908	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	82,900	5,732.92	475,259,200	5,826	482,975,400	4.55
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	445,000	566.47	252,083,000	567	252,315,000	2.38
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	28,900	7,776.80	224,749,700	7,800	225,420,000	2.12
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	44,400	4,376.16	194,301,671	4,409	195,759,600	1.85
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	53,500	3,593.89	192,273,600	3,634	194,419,000	1.83
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	761,400	203.64	155,053,800	204	155,325,600	1.46
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,100	5,629.03	130,030,600	5,619	129,798,900	1.22
8	日本	株式	ファナック	電気機器	6,600	17,667.50	116,605,500	18,205	120,153,000	1.13
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	36,800	3,158.59	116,236,200	3,240	119,232,000	1.12
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,300	4,876.13	113,614,000	4,892	113,983,600	1.07
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	34,400	3,124.55	107,484,800	3,191	109,770,400	1.03
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,300	5,862.54	107,284,500	5,976	109,360,800	1.03
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	143,000	780.92	111,672,000	762	108,966,000	1.03
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	41,000	2,441.24	100,091,000	2,446	100,286,000	0.95
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	24,500	3,883.24	95,139,400	3,944	96,628,000	0.91
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	28,000	3,122.32	87,425,000	3,149	88,172,000	0.83
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	71,800	1,236.44	88,776,600	1,224	87,883,200	0.83
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	45,700	1,899.01	86,784,800	1,916	87,561,200	0.83
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,900	7,496.71	81,714,200	7,606	82,905,400	0.78
20	日本	株式	パナソニック	電気機器	68,100	1,228.57	83,666,200	1,173	79,881,300	0.75
21	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先 物取引業	120,100	667.94	80,219,800	662	79,506,200	0.75
22	日本	株式	三井物産	卸売業	54,100	1,493.40	80,793,300	1,459	78,931,900	0.74
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	48,300	1,614.50	77,980,500	1,628	78,632,400	0.74
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	83,500	890.49	74,356,300	920	76,820,000	0.72
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	263,000	281.47	74,029,000	282	74,166,000	0.70
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,700	5,068.02	74,500,000	4,948	72,735,600	0.69
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	19,500	3,660.88	71,387,200	3,660	71,370,000	0.67
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,700	2,978.21	67,605,400	3,098	70,324,600	0.66
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	60,000	1,183.50	71,010,000	1,162	69,720,000	0.66
30	日本	株式	信越化学工業	化学	11,100	5,656.66	62,789,000	5,898	65,467,800	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.18
		輸送用機器	11.31
		銀行業	9.01
		情報・通信業	7.00
		化学	5.22
		機械	5.02
		医薬品	4.39
		卸売業	4.37
		小売業	4.08
		食料品	3.78
		陸運業	3.66
		不動産業	3.18
		建設業	2.41
		サービス業	2.35
		保険業	2.12
		電気・ガス業	2.06
		証券、商品先物取引業	1.60
		鉄鋼	1.53
		その他製品	1.42
		精密機器	1.36
		その他金融業	1.23
		ガラス・土石製品	0.99
		非鉄金属	0.98
		ゴム製品	0.89
		繊維製品	0.72
		金属製品	0.67
		石油・石炭製品	0.58
		空運業	0.49
		鉱業	0.47
		海運業	0.35
		パルプ・紙	0.29
		倉庫・運輸関連業	0.21
		水産・農林業	0.08
合計			96.00

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	35	日本円	408,839,400	421,050,000	3.97

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。