有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田TOPIXオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2012年 3月13日～2013年 3月11日	18,844,753	26,838,657
第11期計算期間	2013年 3月12日～2014年 3月10日	30,470,923	26,007,143
第12期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月10日	25,507,197	36,548,581
第13期計算期間	2015年 3月11日～2016年 3月10日	25,564,371	28,842,558
第14期計算期間	2016年 3月11日～2017年 3月10日	23,249,060	24,560,356
第15期計算期間	2017年 3月11日～2018年 3月12日	27,627,935	31,067,218
第16期計算期間	2018年 3月13日～2019年 3月11日	18,923,273	22,787,267
第17期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月10日	15,380,817	34,439,728
第18期計算期間	2020年 3月11日～2021年 3月10日	8,602,970	42,049,237
第19期計算期間	2021年 3月11日～2022年 3月10日	11,935,400	11,506,752

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,830,475,260	95.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	757,426,697	4.07
合計(純資産総額)		18,587,901,957	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	739,670,000	3.97

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田TOPIXマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	338,000	1,945.50	657,579,000	2,222.50	751,205,000	4.04
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	41,900	11,820.00	495,258,000	12,730.00	533,387,000	2.87
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,000	54,300.00	325,800,000	57,250.00	343,500,000	1.85
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	409,800	700.20	286,941,960	760.30	311,570,940	1.68
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,300	54,230.00	233,189,000	63,250.00	271,975,000	1.46
6	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	49,400	4,837.00	238,947,800	5,414.00	267,451,600	1.44
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	68,400	3,416.00	233,654,400	3,545.00	242,478,000	1.30
8	日本	株式	任天堂	その他製品	3,800	58,600.00	222,680,000	61,670.00	234,346,000	1.26
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	49,200	4,090.00	201,228,000	4,601.00	226,369,200	1.22
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	39,400	4,780.00	188,332,000	5,559.00	219,024,600	1.18
11	日本	株式	信越化学工業	化学	11,200	17,750.00	198,800,000	18,790.00	210,448,000	1.13
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	32,100	5,245.00	168,364,500	6,165.00	197,896,500	1.06
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	47,700	3,819.00	182,166,300	4,005.00	191,038,500	1.03
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,500	21,090.00	179,265,000	22,410.00	190,485,000	1.02
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	45,800	3,912.00	179,169,600	4,144.00	189,795,200	1.02
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	52,300	3,406.00	178,133,800	3,498.00	182,945,400	0.98
17	日本	株式	HOYA	精密機器	13,000	13,765.00	178,945,000	14,030.00	182,390,000	0.98
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	52,100	3,205.00	166,980,500	3,487.00	181,672,700	0.98
19	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,500	21,745.00	163,087,500	23,510.00	176,325,000	0.95
20	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	44,800	3,858.00	172,838,400	3,907.00	175,033,600	0.94
21	日本	株式	三井物産	卸売業	51,300	3,018.00	154,823,400	3,328.00	170,726,400	0.92
22	日本	株式	日本電産	電気機器	17,400	9,215.00	160,341,000	9,748.00	169,615,200	0.91
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,600	7,485.00	146,706,000	8,117.00	159,093,200	0.86
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,700	6,434.00	139,617,800	7,128.00	154,677,600	0.83
25	日本	株式	セブン&アイ ・ホールディングス	小売業	25,600	5,419.00	138,726,400	5,813.00	148,812,800	0.80
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	99,600	1,470.50	146,461,800	1,428.00	142,228,800	0.77
27	日本	株式	第一三共	医薬品	52,700	2,424.50	127,771,150	2,680.00	141,236,000	0.76
28	日本	株式	SMC	機械	2,000	64,930.00	129,860,000	68,840.00	137,680,000	0.74
29	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	82,900	1,503.00	124,598,700	1,567.00	129,904,300	0.70
30	日本	株式	ファナック	電気機器	5,800	19,605.00	113,709,000	21,645.00	125,541,000	0.68

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.33
		建設業	2.07
		食料品	3.10
		繊維製品	0.44
		パルプ・紙	0.20
		化学	6.21
		医薬品	4.74
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.81
		非鉄金属	0.78
		金属製品	0.55
		機械	5.19
		電気機器	17.39
		輸送用機器	7.99
		精密機器	2.42
		その他製品	2.35
		電気・ガス業	1.06
		陸運業	2.95
		海運業	0.63
		空運業	0.40
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.86
		卸売業	5.72
		小売業	4.11
		銀行業	5.07
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	2.13
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.88
		サービス業	5.60
合計			95.93

 
②投資不動産物件
明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	38	日本円	732,780,520	739,670,000	3.97

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。