有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/11-2026/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田TOPIXオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2016年 3月11日～2017年 3月10日	23,249,060	24,560,356
第15期計算期間	2017年 3月11日～2018年 3月12日	27,627,935	31,067,218
第16期計算期間	2018年 3月13日～2019年 3月11日	18,923,273	22,787,267
第17期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月10日	15,380,817	34,439,728
第18期計算期間	2020年 3月11日～2021年 3月10日	8,602,970	42,049,237
第19期計算期間	2021年 3月11日～2022年 3月10日	11,935,400	11,506,752
第20期計算期間	2022年 3月11日～2023年 3月10日	10,281,093	10,863,401
第21期計算期間	2023年 3月11日～2024年 3月11日	24,296,200	11,154,601
第22期計算期間	2024年 3月12日～2025年 3月10日	27,967,965	44,052,301
第23期計算期間	2025年 3月11日～2026年 3月10日	15,468,925	49,815,088

(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,834,824,120	95.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,558,389,493	4.96
合計(純資産総額)		31,393,213,613	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,541,760,000	4.91

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	321,000	3,473.00	1,114,833,000	3,162.00	1,015,002,000	3.23
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	376,300	2,721.50	1,024,100,450	2,600.00	978,380,000	3.12
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	155,200	4,932.00	765,446,400	4,464.00	692,812,800	2.21
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	126,800	5,177.00	656,443,600	5,317.00	674,195,600	2.15
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	208,200	3,403.00	708,504,600	3,209.00	668,113,800	2.13
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	129,900	5,356.00	695,744,400	5,006.00	650,279,400	2.07
7	日本	株式	三井物産	卸売業	92,200	5,892.00	543,242,400	5,959.00	549,419,800	1.75
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	84,100	6,451.00	542,529,100	6,087.00	511,916,700	1.63
9	日本	株式	三菱重工業	機械	114,400	4,648.00	531,731,200	4,223.00	483,111,200	1.54
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,800	40,030.00	512,384,000	37,230.00	476,544,000	1.52
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	60,900	6,089.00	370,820,100	7,308.00	445,057,200	1.42
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	214,800	2,087.50	448,395,000	1,974.50	424,122,600	1.35
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	116,200	3,632.00	422,038,400	3,555.00	413,091,000	1.32
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	18,200	24,075.00	438,165,000	20,330.00	370,006,000	1.18
15	日本	株式	信越化学工業	化学	54,000	6,098.00	329,292,000	6,259.00	337,986,000	1.08
16	日本	株式	任天堂	その他製品	38,300	9,120.00	349,296,000	8,775.00	336,082,500	1.07
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	66,700	5,417.00	361,313,900	4,988.00	332,699,600	1.06
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,000	60,650.00	363,900,000	54,860.00	329,160,000	1.05
19	日本	株式	HOYA	精密機器	11,700	27,445.00	321,106,500	26,550.00	310,635,000	0.99
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,900	5,717.00	308,146,300	5,664.00	305,289,600	0.97
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	46,100	6,598.00	304,167,800	6,526.00	300,848,600	0.96
22	日本	株式	丸紅	卸売業	49,000	5,413.00	265,237,000	5,618.00	275,282,000	0.88
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,300	64,250.00	276,275,000	61,630.00	265,009,000	0.84
24	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,667,300	154.10	256,930,930	157.20	262,099,560	0.83
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	85,000	2,709.50	230,307,500	2,723.50	231,497,500	0.74
26	日本	株式	住友商事	卸売業	38,400	5,772.00	221,644,800	5,780.00	221,952,000	0.71
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	36,300	5,743.00	208,470,900	6,020.00	218,526,000	0.70
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	976,400	215.00	209,926,000	211.10	206,118,040	0.66
29	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	48,000	4,010.83	192,520,000	4,090.00	196,320,000	0.63
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	57,500	3,672.00	211,140,000	3,409.00	196,017,500	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.50
		建設業	2.36
		食料品	2.73
		繊維製品	0.31
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.49
		医薬品	3.77
		石油・石炭製品	0.57
		ゴム製品	0.54
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.70
		非鉄金属	2.21
		金属製品	0.41
		機械	6.06
		電気機器	16.36
		輸送用機器	5.95
		精密機器	1.87
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.43
		陸運業	2.03
		海運業	0.62
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	5.84
		卸売業	8.52
		小売業	4.08
		銀行業	10.06
		証券、商品先物取引業	0.89
		保険業	3.37
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.94
		サービス業	2.95
合計			95.04

②投資不動産物件
明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	44	日本円	1,607,169,200	1,541,760,000	4.91

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。