有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	2009年 3月11日～2010年 3月10日	28,396,499	15,581,182
第8期計算期間	2010年 3月11日～2011年 3月10日	19,266,110	13,247,641
第9期計算期間	2011年 3月11日～2012年 3月12日	21,180,880	13,098,918
第10期計算期間	2012年 3月13日～2013年 3月11日	18,844,753	26,838,657
第11期計算期間	2013年 3月12日～2014年 3月10日	30,470,923	26,007,143
第12期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月10日	25,507,197	36,548,581
第13期計算期間	2015年 3月11日～2016年 3月10日	25,564,371	28,842,558
第14期計算期間	2016年 3月11日～2017年 3月10日	23,249,060	24,560,356
第15期計算期間	2017年 3月11日～2018年 3月12日	27,627,935	31,067,218
第16期計算期間	2018年 3月13日～2019年 3月11日	18,923,273	22,787,267

 
 
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,672,992,240	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	706,545,413	5.28
合計(純資産総額)		13,379,537,653	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	684,560,000	5.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	61,800	6,578.00	406,520,400	6,487.00	400,896,600	3.00
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,900	10,535.00	241,251,500	10,745.00	246,060,500	1.84
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,200	4,576.00	220,563,200	4,521.00	217,912,200	1.63
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	373,600	561.00	209,589,600	550.00	205,480,000	1.54
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	66,270.00	178,929,000	68,970.00	186,219,000	1.39
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	37,600	4,738.00	178,148,800	4,703.00	176,832,800	1.32
7	日本	株式	ソニー	電気機器	37,100	5,025.00	186,427,500	4,645.00	172,329,500	1.29
8	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	38,600	3,855.00	148,803,000	3,876.00	149,613,600	1.12
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	46,500	3,013.00	140,104,500	2,995.00	139,267,500	1.04
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,000	25,100.00	125,500,000	25,710.00	128,550,000	0.96
11	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	745,500	170.20	126,884,100	171.30	127,704,150	0.95
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	38,600	2,968.00	114,564,800	3,161.00	122,014,600	0.91
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	38,300	3,122.00	119,572,600	3,074.00	117,734,200	0.88
14	日本	株式	花王	化学	13,500	8,704.00	117,504,000	8,718.00	117,693,000	0.88
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,400	2,594.50	125,573,800	2,385.00	115,434,000	0.86
16	日本	株式	任天堂	その他製品	3,500	29,605.00	103,617,500	31,560.00	110,460,000	0.83
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,900	5,263.00	104,733,700	5,362.00	106,703,800	0.80
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,800	10,610.00	103,978,000	10,680.00	104,664,000	0.78
19	日本	株式	ファナック	電気機器	5,300	18,270.00	96,831,000	18,880.00	100,064,000	0.75
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,600	12,485.00	94,886,000	12,970.00	98,572,000	0.74
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,400	5,668.33	98,629,000	5,512.00	95,908,800	0.72
22	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	22,900	4,599.00	105,317,100	4,176.00	95,630,400	0.71
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	29,300	3,158.00	92,529,400	3,213.00	94,140,900	0.70
24	日本	株式	日本電産	電気機器	6,700	13,110.00	87,837,000	14,025.00	93,967,500	0.70
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,000	3,331.00	83,275,000	3,585.00	89,625,000	0.67
26	日本	株式	資生堂	化学	11,200	7,734.00	86,620,800	7,987.00	89,454,400	0.67
27	日本	株式	信越化学工業	化学	9,600	8,956.00	85,977,600	9,280.00	89,088,000	0.67
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	31,700	2,787.50	88,363,750	2,745.00	87,016,500	0.65
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	50,900	1,704.50	86,759,050	1,658.50	84,417,650	0.63
30	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	34,400	2,497.00	85,896,800	2,451.50	84,331,600	0.63

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.26
		建設業	2.80
		食料品	4.12
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.03
		医薬品	5.63
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	0.89
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.51
		機械	4.71
		電気機器	12.40
		輸送用機器	7.32
		精密機器	1.94
		その他製品	1.96
		電気・ガス業	1.84
		陸運業	4.69
		海運業	0.14
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	7.81
		卸売業	4.57
		小売業	4.52
		銀行業	5.73
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.07
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.36
		サービス業	4.75
合計			94.72

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	43	日本円	674,760,368	684,560,000	5.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。