有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2025/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田TOPIXオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2015年 3月11日～2016年 3月10日	25,564,371	28,842,558
第14期計算期間	2016年 3月11日～2017年 3月10日	23,249,060	24,560,356
第15期計算期間	2017年 3月11日～2018年 3月12日	27,627,935	31,067,218
第16期計算期間	2018年 3月13日～2019年 3月11日	18,923,273	22,787,267
第17期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月10日	15,380,817	34,439,728
第18期計算期間	2020年 3月11日～2021年 3月10日	8,602,970	42,049,237
第19期計算期間	2021年 3月11日～2022年 3月10日	11,935,400	11,506,752
第20期計算期間	2022年 3月11日～2023年 3月10日	10,281,093	10,863,401
第21期計算期間	2023年 3月11日～2024年 3月11日	24,296,200	11,154,601
第22期計算期間	2024年 3月12日～2025年 3月10日	27,967,965	44,052,301

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,732,447,940	95.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,002,927,426	4.23
合計(純資産総額)		23,735,375,366	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	984,940,000	4.14
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田TOPIXマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
  

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送 用機器	318,900	2,829.00	902,168,100	2,616.00	834,242,400	3.51
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	207,500	3,458.00	717,535,000	3,765.00	781,237,500	3.29
3	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	377,200	1,920.00	724,224,000	2,011.00	758,549,200	3.20
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	153,400	3,703.00	568,040,200	3,458.00	530,457,200	2.23
5	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	123,000	3,710.00	456,330,000	3,795.00	466,785,000	1.97
6	日本	株式	任天堂	その他 製品	38,000	10,005.00	380,190,000	10,110.00	384,180,000	1.62
7	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス 業	47,900	9,136.00	437,614,400	7,657.00	366,770,300	1.55
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,000	60,860.00	365,160,000	58,480.00	350,880,000	1.48
9	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	58,200	5,311.00	309,100,200	5,736.00	333,835,200	1.41
10	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	80,800	4,114.00	332,411,200	4,051.00	327,320,800	1.38
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	117,600	2,580.50	303,466,800	2,626.50	308,876,400	1.30
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,900	6,813.00	292,277,700	6,901.00	296,052,900	1.25
13	日本	株式	三菱重工業	機械	106,200	2,345.00	249,039,000	2,526.00	268,261,200	1.13
14	日本	株式	三井物産	卸売業	93,600	2,781.50	260,348,400	2,799.50	262,033,200	1.10
15	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	1,797,300	147.40	264,922,020	144.70	260,069,310	1.10
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,800	21,475.00	274,880,000	20,110.00	257,408,000	1.08
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,300	4,450.00	237,185,000	4,413.00	235,212,900	0.99
18	日本	株式	信越化学工業	化学	54,100	4,486.00	242,692,600	4,236.00	229,167,600	0.97
19	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・ 通信業	29,700	8,067.00	239,589,900	7,479.00	222,126,300	0.94
20	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	88,800	2,407.50	213,786,000	2,359.50	209,523,600	0.88
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・ 通信業	973,400	212.90	207,236,860	208.40	202,856,560	0.85
22	日本	株式	HOYA	精密機器	11,900	17,395.00	207,000,500	16,780.00	199,682,000	0.84
23	日本	株式	第一三共	医薬品	55,400	3,487.00	193,179,800	3,511.00	194,509,400	0.82
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用 機器	142,700	1,444.00	206,058,800	1,342.50	191,574,750	0.81
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	61,900	2,647.00	163,849,300	2,720.00	168,368,000	0.71
26	日本	株式	富士通	電気機器	56,300	3,032.00	170,701,600	2,951.00	166,141,300	0.70
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,600	45,660.00	164,376,000	44,060.00	158,616,000	0.67
28	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	69,900	2,120.00	148,188,000	2,163.00	151,193,700	0.64
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	36,100	3,865.00	139,526,500	4,114.00	148,515,400	0.63
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	30,000	4,799.00	143,970,000	4,645.00	139,350,000	0.59

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.26
		建設業	2.09
		食料品	2.98
		繊維製品	0.43
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.70
		医薬品	4.08
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.59
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.47
		機械	5.32
		電気機器	16.73
		輸送用機器	6.95
		精密機器	2.10
		その他製品	2.85
		電気・ガス業	1.24
		陸運業	2.31
		海運業	0.65
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.20
		卸売業	6.33
		小売業	4.40
		銀行業	9.15
		証券、商品先物取引業	0.87
		保険業	3.35
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.88
		サービス業	4.32
合計			95.77

 
②投資不動産物件
明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	37	日本円	976,640,350	984,940,000	4.14

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。