有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2011年 3月11日～2012年 3月12日	21,180,880	13,098,918
第10期計算期間	2012年 3月13日～2013年 3月11日	18,844,753	26,838,657
第11期計算期間	2013年 3月12日～2014年 3月10日	30,470,923	26,007,143
第12期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月10日	25,507,197	36,548,581
第13期計算期間	2015年 3月11日～2016年 3月10日	25,564,371	28,842,558
第14期計算期間	2016年 3月11日～2017年 3月10日	23,249,060	24,560,356
第15期計算期間	2017年 3月11日～2018年 3月12日	27,627,935	31,067,218
第16期計算期間	2018年 3月13日～2019年 3月11日	18,923,273	22,787,267
第17期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月10日	15,380,817	34,439,728
第18期計算期間	2020年 3月11日～2021年 3月10日	8,602,970	42,049,237

 
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,561,740,030	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	439,362,957	2.58
合計(純資産総額)		17,001,102,987	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	429,880,000	2.52

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	62,500	8,128.00	508,000,000	8,616.00	538,500,000	3.17
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	48,300	10,120.00	488,796,000	9,330.00	450,639,000	2.65
3	日本	株式	ソニー	電気機器	38,800	11,000.00	426,800,000	11,595.00	449,886,000	2.65
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,100	49,130.00	299,693,000	50,270.00	306,647,000	1.80
5	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	414,800	591.50	245,354,200	591.70	245,437,160	1.44
6	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	42,500	4,919.00	209,057,500	5,401.00	229,542,500	1.35
7	日本	株式	任天堂	その他製品	3,600	59,000.00	212,400,000	61,810.00	222,516,000	1.31
8	日本	株式	信越化学工業	化学	11,200	17,510.00	196,112,000	18,610.00	208,432,000	1.23
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	51,200	3,997.00	204,646,400	3,985.00	204,032,000	1.20
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	70,600	2,827.50	199,621,500	2,842.00	200,645,200	1.18
11	日本	株式	日本電産	電気機器	14,900	12,485.00	186,026,500	13,435.00	200,181,500	1.18
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,900	21,930.00	173,247,000	22,320.00	176,328,000	1.04
13	日本	株式	第一三共	医薬品	53,200	3,200.00	170,240,000	3,225.00	171,570,000	1.01
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,600	40,650.00	146,340,000	46,790.00	168,444,000	0.99
15	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	41,600	3,962.00	164,819,200	4,007.00	166,691,200	0.98
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,600	3,489.00	169,565,400	3,395.00	164,997,000	0.97
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,200	9,020.00	164,164,000	8,842.00	160,924,400	0.95
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	48,400	3,218.00	155,751,200	3,319.00	160,639,600	0.94
19	日本	株式	HOYA	精密機器	12,300	11,875.00	146,062,500	13,005.00	159,961,500	0.94
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,600	3,439.00	146,501,400	3,587.00	152,806,200	0.90
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	29,700	5,230.00	155,331,000	5,004.00	148,618,800	0.87
22	日本	株式	ファナック	電気機器	5,400	26,255.00	141,777,000	26,185.00	141,399,000	0.83
23	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	81,500	1,597.50	130,196,250	1,599.00	130,318,500	0.77
24	日本	株式	SMC	機械	1,800	60,130.00	108,234,000	64,310.00	115,758,000	0.68
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	36,800	3,145.00	115,736,000	3,130.00	115,184,000	0.68
26	日本	株式	三井物産	卸売業	49,700	2,310.50	114,831,850	2,302.00	114,409,400	0.67
27	日本	株式	花王	化学	14,700	7,221.00	106,148,700	7,313.00	107,501,100	0.63
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,200	5,632.00	113,766,400	5,265.00	106,353,000	0.63
29	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	23,700	4,384.00	103,900,800	4,463.00	105,773,100	0.62
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,300	17,235.00	108,580,500	16,625.00	104,737,500	0.62

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.18
		建設業	2.27
		食料品	3.23
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	0.25
		化学	7.22
		医薬品	5.40
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.62
		機械	5.54
		電気機器	17.10
		輸送用機器	7.21
		精密機器	2.50
		その他製品	2.33
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	3.32
		海運業	0.24
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.91
		卸売業	4.53
		小売業	4.59
		銀行業	5.01
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	1.80
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.98
		サービス業	5.42
合計			97.42

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	22	日本円	426,326,440	429,880,000	2.52

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。