有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成19年 3月13日～平成20年 3月10日	27,512,412	36,713,322
第6期計算期間	平成20年 3月11日～平成21年 3月10日	23,474,826	19,481,024
第7期計算期間	平成21年 3月11日～平成22年 3月10日	28,396,499	15,581,182
第8期計算期間	平成22年 3月11日～平成23年 3月10日	19,266,110	13,247,641
第9期計算期間	平成23年 3月11日～平成24年 3月12日	21,180,880	13,098,918
第10期計算期間	平成24年 3月13日～平成25年 3月11日	18,844,753	26,838,657
第11期計算期間	平成25年 3月12日～平成26年 3月10日	30,470,923	26,007,143
第12期計算期間	平成26年 3月11日～平成27年 3月10日	25,507,197	36,548,581
第13期計算期間	平成27年 3月11日～平成28年 3月10日	25,564,371	28,842,558
第14期計算期間	平成28年 3月11日～平成29年 3月10日	23,249,060	24,560,356

(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,764,411,630	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	529,033,543	3.25
合計(純資産総額)		16,293,445,173	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	514,250,000	3.15

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	87,500	6,501.01	568,839,185	6,042.00	528,675,000	3.24
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	542,100	766.20	415,361,271	699.70	379,307,370	2.33
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	56,300	4,898.49	275,785,055	4,752.00	267,537,600	1.64
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,200	8,338.80	268,509,664	7,862.00	253,156,400	1.55
5	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	55,700	4,381.74	244,063,296	4,045.00	225,306,500	1.38
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	63,600	3,583.84	227,932,368	3,351.00	213,123,600	1.31
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	69,900	2,984.77	208,635,942	2,922.00	204,247,800	1.25
8	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	974,500	213.77	208,323,688	204.00	198,798,000	1.22
9	日本	株式	ソニー	電気機器	50,400	3,655.83	184,254,296	3,766.00	189,806,400	1.16
10	日本	株式	ファナック	電気機器	7,300	22,338.67	163,072,308	22,820.00	166,586,000	1.02
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	44,200	3,799.78	167,950,408	3,618.00	159,915,600	0.98
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	28,400	5,292.55	150,308,610	5,229.00	148,503,600	0.91
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	45,020.72	144,066,312	44,580.00	142,656,000	0.88
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	52,400	2,677.92	140,323,069	2,592.50	135,847,000	0.83
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,300	5,057.55	143,128,925	4,696.00	132,896,800	0.82
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,600	10,019.86	136,270,130	9,694.00	131,838,400	0.81
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	37,700	3,472.49	130,913,024	3,471.00	130,856,700	0.80
18	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	29,500	4,369.18	128,890,925	4,362.00	128,679,000	0.79
19	日本	株式	信越化学工業	化学	13,300	9,668.78	128,594,830	9,644.00	128,265,200	0.79
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	53,200	2,502.18	133,116,219	2,405.50	127,972,600	0.79
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	75,600	1,691.63	127,887,972	1,597.00	120,733,200	0.74
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,500	16,335.19	122,513,936	15,835.00	118,762,500	0.73
23	日本	株式	花王	化学	19,000	5,983.94	113,694,930	6,104.00	115,976,000	0.71
24	日本	株式	任天堂	その他製品	4,400	24,836.16	109,279,146	25,835.00	113,674,000	0.70
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	77,300	1,557.31	120,380,570	1,466.00	113,321,800	0.70
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	25,100	4,685.56	117,607,735	4,503.00	113,025,300	0.69
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,000	11,070.49	110,704,945	11,185.00	111,850,000	0.69
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,100	18,456.51	112,584,743	18,140.00	110,654,000	0.68
29	日本	株式	三菱地所	不動産業	53,000	2,205.31	116,881,437	2,030.00	107,590,000	0.66
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	174,000	628.72	109,397,646	602.50	104,835,000	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.33
		建設業	2.84
		食料品	4.38
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.62
		医薬品	4.63
		石油・石炭製品	0.57
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.22
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.68
		機械	5.08
		電気機器	12.59
		輸送用機器	8.86
		精密機器	1.56
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	1.76
		陸運業	3.99
		海運業	0.24
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.48
		卸売業	4.24
		小売業	4.50
		銀行業	7.85
		証券、商品先物取引業	1.15
		保険業	2.55
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.28
		サービス業	3.67
合計			96.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	34	日本円	526,428,968	514,250,000	3.15

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。